投資戦略

三つのプラットフォーム、一つのバランスシート。

長期・集中投資のためのプライベート・エクイティ。バランスと柔軟性のための流動性戦略。その両方を支える永続資本。

三つのプラットフォーム

プライベート・エクイティ

支配的持分・成長投資

プライベート・エクイティ・プラットフォームは、成熟企業および成長企業に対し、支配株主として、あるいは創業者・経営陣と並ぶ成長パートナーとして、意味のある規模の持分を取得します。取締役会席を伴う重要な少数持分から完全所有まで、所有形態の全域に対応し、定型ではなく企業に適した構造を選択します。

このプラットフォームにおいて、Tao Capital は内側から理解している分野に集中します。

継続的な収益構造と防御可能な地位を持つソフトウェア、インフラ、応用技術の企業。当社の経営陣は自らテクノロジー事業会社を創業・経営しており、何が規模化し何がしないかについて、事業者としての視点を持っています。

需要が構造的かつ長期的である分野における、医療提供者、サービス、支援技術。当社は、規制対応が成熟し、エビデンスに基づく製品を持ち、アジアおよび国際市場で事業を築ける経営陣を備えた企業を好みます。

クラブ、権利、およびそれらを取り巻く事業。当社は、スポーツ組織とそのコミュニティを築いた直接の経験、そしてスポーツが報いる長期的な所有についての知見を有しています。

構造設計と忍耐によって当社が価値を付加できる開発案件および収益不動産。不動産開発における直接の経験が、審査と実行の両面を支えています。

忠実な顧客基盤と明確なユニット・エコノミクスを持つブランドおよび小売企業。特に、大中華圏およびアジアでの成長が見込めるものに注目しています。

セカンダリー・プラットフォーム

セカンダリー・プラットフォームを通じて、当社は各種の流動性戦略に資本を配分しています。これにより Tao Capital は、長期保有の非公開資産と柔軟な流動性エクスポージャーのバランスを保ち、非公開投資の機会が生じた際に迅速に行動する余力を維持しています。

このプラットフォームは、中国本土における統計的裁定および相対価値取引という経営陣の経歴、そして十五年以上にわたる金融市場での経験に基づいています。

構造と時間軸

Tao Capital は自身のバランスシートから投資します。ファンドの期限も外部投資家のスケジュールもありません。これにより、各投資の実態に応じて時間軸と構造を設定し、景気循環を通じて保有し、支援する企業にとって安定した相手方であり続けることができます。

堅実な収益基盤。オーナーのように考える経営陣。十年後もその企業が重要であり続ける理由。当社と経営陣の利害が真に一致する構造。

第三者の資産運用、ファンドの募集、個別保有先の開示は行いません。